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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
BCV DYNAMIC FUND
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) A 1 CHF 108.27 15.05.2012 0.01 % 3.85 % CHF 87.26 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B 1 CHF 109.20 15.05.2012 0.01 % 3.95 % CHF 87.26 *
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C 1 CHF 110.48 15.05.2012 0.02 % 4.09 % CHF 87.26 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A 1 CHF 101.23 15.05.2012 0.61 % 1.79 % CHF 245.64 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) B 1 CHF 103.17 15.05.2012 0.61 % 1.89 % CHF 245.64 *
BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) C 1 CHF 105.79 15.05.2012 0.63 % 2.04 % CHF 245.64 *
BCV DYNAGEST World Expobond 1 EUR 152.42 15.05.2012 0.05 % 1.12 % EUR 120.72
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF) 1 CHF 109.72 15.05.2012 -0.84 % -0.73 % CHF 88.06
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR) 1 EUR 130.29 15.05.2012 -0.86 % -0.89 % EUR 12.16
BCV STRATEGIC FUND
BCV Classical (CHF) 2 CHF 105.52 15.05.2012 0.04 % 1.76 % CHF 59.94
BCV Classical (EUR) 2 EUR 119.91 15.05.2012 0.10 % 3.52 % EUR 39.30
BCV Mixed (CHF) 2 CHF 95.35 15.05.2012 -0.75 % 2.02 % CHF 123.40
BCV Mixed (EUR) 2 EUR 105.08 15.05.2012 -0.84 % 1.54 % EUR 57.70
BCV Select (CHF) 2 CHF 100.65 15.05.2012 -0.34 % 1.99 % CHF 80.48
BCV Select (EUR) 2 EUR 112.74 15.05.2012 -0.20 % 3.32 % EUR 48.71
BCV FUND (LUX)
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) A 2 CHF 92.94 15.05.2012 -0.23 % -0.06 % CHF 31.18 *
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I 2 CHF 94.71 15.05.2012 -0.21 % 0.16 % CHF 31.18 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) A 2 EUR 93.77 15.05.2012 -0.29 % -0.27 % EUR 14.77 *
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I 2 EUR 95.56 15.05.2012 -0.27 % -0.03 % EUR 14.77 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A 2 CHF 83.82 15.05.2012 -1.00 % 0.83 % CHF 50.20 *
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) I 2 CHF 85.54 15.05.2012 -1.00 % 1.10 % CHF 50.20 *
BCV Forex Alpha (CHF) CHF 98.14 18.05.2012 0.05 % 0.08 % CHF 80.36

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.

2 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.