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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
IFP FUND
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) A 1 EUR 121.32 15.05.2012 -0.30 % 5.86 % EUR 9.70 *
IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) I 1 EUR 123.97 15.05.2012 -0.30 % 5.98 % EUR 9.70 *
IFP Convertible Bonds Opportunities (USD) A 1 USD 89.62 15.05.2012 -0.32 % 4.84 % EUR 9.70 *
IFP Convertible Bonds Opportunities (USD) I 1 USD 89.95 15.05.2012 -0.30 % 4.96 % EUR 9.70 *
IFP Global Convertible Bonds (CHF) A CHF 114.11 18.05.2012 -0.35 % 2.15 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (CHF) I CHF 115.84 18.05.2012 -0.35 % 2.33 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) A EUR 115.61 18.05.2012 -0.36 % 2.41 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (EUR) I EUR 116.69 18.05.2012 -0.37 % 2.60 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (USD) A USD 94.75 18.05.2012 -0.37 % 2.51 % CHF 311.27 *
IFP Global Convertible Bonds (USD) I USD 95.21 18.05.2012 -0.37 % 2.71 % CHF 311.27 *
QUANTEVIOUR European Equities (EUR) A EUR 60.13 18.05.2012 -1.25 % -8.55 % EUR 10.12 *
QUANTEVIOUR European Equities (EUR) I EUR 61.32 18.05.2012 -1.24 % -8.37 % EUR 10.12 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.