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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
HERITAGE ALTERNATIVE FUND
Heritage Long/Short Equity (CHF) A 1 CHF 100.73 30.04.2012 -0.25 % 1.77 % USD 15.42 *
Heritage Long/Short Equity (CHF) I 1 CHF 101.20 30.04.2012 -0.18 % 2.03 % USD 15.42 *
Heritage Long/Short Equity (USD) A 1 USD 425.06 30.04.2012 -0.20 % 2.04 % USD 15.42 *
Heritage Long/Short Equity (USD) I 1 USD 426.48 30.04.2012 -0.14 % 2.32 % USD 15.42 *
Heritage Total Return (CHF) A 1 CHF 1'031.05 30.04.2012 -0.60 % -0.23 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (CHF) I 1 CHF 1'062.31 30.04.2012 -0.53 % 0.03 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (EUR) A 1 EUR 1'087.09 30.04.2012 -0.57 % -0.08 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (EUR) I 1 EUR 1'117.47 30.04.2012 -0.50 % 0.18 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (USD) A 1 USD 1'038.87 30.04.2012 -0.56 % 0.01 % CHF 40.24 *
Heritage Total Return (USD) I 1 USD 1'067.73 30.04.2012 -0.49 % 0.27 % CHF 40.24 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.