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Nettoinvetarwert (NIW) in alphabetischer Reihenfolge



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Fonds Währung NIW Kurs vom Variation
in % der
vorhergehenden
NIW		 Performance
YTD		 Vermögen
des Fonds
in Mio
 
DFF PRIME BOND EXPO
EUR Bonds A (EUR) 1 EUR 10'595.86 01.02.2012 -0.02 % 0.41 % CHF 32.40 *
EUR Bonds B (CHF) 1 CHF 10'268.92 01.02.2012 -0.02 % 0.32 % CHF 32.40 *

*Totalvermögen des Teilvermögens.

1 Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Mittwoch, berechnet; fällt der Mittwoch auf einen Bankfeiertag in der Schweiz, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt.