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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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AMC PROFESSIONAL FUND
BCV CHF Foreign Bonds A CHF 105.13 18.05.2012 0.14 % 2.62 % CHF 777.28 *
BCV CHF Foreign Bonds I CHF 105.65 18.05.2012 0.14 % 2.79 % CHF 777.28 *
BCV Europe Equity A EUR 123.20 18.05.2012 -2.29 % -1.64 % EUR 165.61 *
BCV Europe Equity B EUR 77.34 18.05.2012 -2.30 % -1.54 % EUR 165.61 *
BCV Europe Equity C EUR 80.06 18.05.2012 -2.29 % -1.45 % EUR 165.61 *
BCV International Bonds (CHF) A CHF 78.03 18.05.2012 0.18 % 3.35 % CHF 379.04 *
BCV International Bonds (CHF) B CHF 78.38 18.05.2012 0.19 % 3.42 % CHF 379.04 *
BCV International Bonds (CHF) C CHF 78.52 18.05.2012 0.19 % 3.48 % CHF 379.04 *
BCV Japac A JPY 14'001.64 21.05.2012 -0.24 % 1.50 % JPY 13'339.38 *
BCV Japac B JPY 4'647.71 21.05.2012 -0.23 % 1.62 % JPY 13'339.38 *
BCV Japac C JPY 4'658.55 21.05.2012 -0.23 % 1.74 % JPY 13'339.38 *
BCV Swiss Equity A CHF 151.46 18.05.2012 -1.37 % 1.34 % CHF 77.95 *
BCV Swiss Equity B CHF 83.32 18.05.2012 -1.36 % 1.55 % CHF 77.95 *
BCV Swiss Equity C CHF 83.56 18.05.2012 -1.37 % 1.69 % CHF 77.95 *
BCV Swiss Franc Bonds A CHF 101.10 18.05.2012 0.17 % 2.32 % CHF 289.72 *
BCV Swiss Franc Bonds B CHF 101.38 18.05.2012 0.16 % 2.42 % CHF 289.72 *
BCV Swiss Franc Bonds C CHF 100.65 18.05.2012 0.16 % 2.45 % CHF 289.72 *
BCV Swiss Franc Bonds D CHF 101.42 18.05.2012 0.17 % 2.48 % CHF 289.72 *
BCV Systematic Europe Equity A EUR 86.86 18.05.2012 -2.29 % -2.64 % EUR 24.88 *
BCV Systematic Europe Equity B EUR 86.91 18.05.2012 -2.28 % -2.54 % EUR 24.88 *
BCV Systematic Europe Equity C EUR 87.18 18.05.2012 -2.28 % -2.44 % EUR 24.88 *
BCV Systematic Swiss Equity A CHF 79.69 18.05.2012 -1.64 % -0.26 % CHF 75.48 *
BCV Systematic Swiss Equity B CHF 80.11 18.05.2012 -1.65 % -0.15 % CHF 75.48 *
BCV Systematic Swiss Equity C CHF 80.50 18.05.2012 -1.64 % -0.04 % CHF 75.48 *
BCV Systematic US Equity A USD 119.87 18.05.2012 -2.51 % 3.11 % USD 73.32 *
BCV Systematic US Equity B USD 120.06 18.05.2012 -2.50 % 3.22 % USD 73.32 *
BCV Systematic US Equity C USD 120.29 18.05.2012 -2.50 % 3.32 % USD 73.32 *
BCV Systematic World ex US & Western Europe Equity A USD 63.66 18.05.2012 -1.79 % -4.73 % USD 47.50 *
BCV Systematic World ex US & Western Europe Equity B USD 63.90 18.05.2012 -1.78 % -4.61 % USD 47.50 *
BCV Systematic World ex US & Western Europe Equity C USD 64.18 18.05.2012 -1.79 % -4.52 % USD 47.50 *
BCV US Equity A USD 135.28 18.05.2012 -2.34 % 3.18 % USD 366.56 *
BCV US Equity B USD 102.86 18.05.2012 -2.34 % 3.31 % USD 366.56 *
BCV US Equity C USD 103.56 18.05.2012 -2.34 % 3.42 % USD 366.56 *
AMC EXPERT FUND
BCV Chinac A USD 33.19 18.05.2012 -1.04 % 0.82 % USD 25.19
BCV Euromac A USD 102.48 18.05.2012 -4.36 % -2.97 % USD 14.40 *
BCV Euromac B USD 104.77 18.05.2012 -4.36 % -2.90 % USD 14.40 *
BCV Euromac C USD 105.05 18.05.2012 -4.36 % -2.83 % USD 14.40 *
BCV Global Emerging A USD 99.99 18.05.2012 -1.91 % -1.01 % USD 10.06 *
BCV Global Emerging B USD 100.06 18.05.2012 -1.91 % -0.95 % USD 10.06 *
BCV Indiac A USD 90.76 18.05.2012 0.40 % 0.68 % USD 29.37 *
BCV Indiac B USD 91.54 18.05.2012 0.39 % 0.76 % USD 29.37 *
BCV Indiac C USD 92.20 18.05.2012 0.40 % 0.84 % USD 29.37 *
BCV Latinac A USD 313.22 18.05.2012 -2.14 % -4.49 % USD 42.51 *
BCV Latinac B USD 321.53 18.05.2012 -2.14 % -4.42 % USD 42.51 *
BCV Latinac C USD 322.47 18.05.2012 -2.14 % -4.35 % USD 42.51 *
BCV Seapac A USD 245.00 18.05.2012 -1.72 % 0.89 % USD 143.55 *
BCV Seapac B USD 251.12 18.05.2012 -1.72 % 0.96 % USD 143.55 *
BCV Seapac C USD 251.62 18.05.2012 -1.72 % 1.04 % USD 143.55 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 90.25 16.05.2012 -0.20 % 1.66 % CHF 168.96
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 77.25 16.05.2012 -0.39 % 1.97 % CHF 19.41
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 91.86 16.05.2012 -0.47 % 2.36 % EUR 7.73
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 100.48 16.05.2012 -0.12 % 1.96 % CHF 309.24
BCV Stratégie Actions Monde CHF 71.35 16.05.2012 -0.46 % 1.09 % CHF 12.62
BCV Stratégie Dynamique CHF 72.65 16.05.2012 -0.40 % 1.14 % CHF 28.16
BCV Stratégie Equipondéré CHF 121.91 16.05.2012 -0.28 % 1.35 % CHF 151.09
BCV Stratégie Obligation CHF 101.32 16.05.2012 -0.08 % 1.99 % CHF 261.25
BCV Stratégie Revenu CHF 103.93 16.05.2012 -0.19 % 1.71 % CHF 392.54
BCV DIAPASON COMMODITY FUND
BCV DIAPASON Commodity (CHF) A 1 CHF 69.31 15.05.2012 -1.87 % -2.63 % CHF 195.54 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) B 1 CHF 71.29 15.05.2012 -1.86 % -2.46 % CHF 195.54 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) C 1 CHF 72.68 15.05.2012 -1.85 % -2.30 % CHF 195.54 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) A 1 EUR 67.29 15.05.2012 -1.91 % -2.79 % EUR 12.81 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) B 1 EUR 73.04 15.05.2012 -1.91 % -2.64 % EUR 12.81 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) A 1 USD 78.98 15.05.2012 -1.85 % -2.22 % USD 48.85 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) B 1 USD 81.43 15.05.2012 -1.83 % -2.03 % USD 48.85 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) C 1 USD 82.82 15.05.2012 -1.83 % -1.91 % USD 48.85 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) A 2 CHF 109.39 14.05.2012 -0.36 % 1.68 % CHF 38.96 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I 2 CHF 111.18 14.05.2012 -0.35 % 2.00 % CHF 38.96 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) A 2 EUR 93.17 14.05.2012 -0.36 % 1.66 % EUR 13.80 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) I 2 EUR 94.15 14.05.2012 -0.35 % 2.00 % EUR 13.80 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) A 2 USD 110.61 14.05.2012 -0.41 % 1.69 % USD 9.61 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I 2 USD 112.37 14.05.2012 -0.40 % 2.02 % USD 9.61 *
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
BCV Pension 25 P 3 CHF 102.21 15.05.2012 -0.73 % 2.21 % CHF 28.87
BCV Pension 40 P 3 CHF 96.25 15.05.2012 -1.48 % 2.62 % CHF 17.68

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

2 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque lundi et publiée le mercredi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le mercredi est un jour férié suisse.

3 La VNI de ces fonds est calculée deux fois par mois, le 15 du mois ou jour ouvrable bancaire précédent, et le dernier jour ouvrable du mois.