Home > VNI > VNI des fonds BCV droit suisse

Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



Recevoir la VNI automatiquement
{0}


Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A EUR 62.94 02.02.2012 0.05 % 4.14 % EUR 16.16 *
AMC Pro Active Europe B EUR 42.48 02.02.2012 0.05 % 4.17 % EUR 16.16 *
AMC Pro Active Europe C EUR 42.48 02.02.2012 0.05 % 4.19 % EUR 16.16 *
AMC Pro Active Swiss A CHF 77.50 02.02.2012 -0.36 % -1.14 % CHF 42.95 *
AMC Pro Active Swiss B CHF 77.82 02.02.2012 -0.36 % -1.12 % CHF 42.95 *
AMC Pro Active Swiss C CHF 77.92 02.02.2012 -0.36 % -1.09 % CHF 42.95 *
AMC Pro Active US A USD 95.00 02.02.2012 0.06 % 3.23 % USD 37.41 *
AMC Pro Active US B USD 76.99 02.02.2012 0.06 % 3.26 % USD 37.41 *
AMC Pro Active US C USD 77.07 02.02.2012 0.06 % 3.27 % USD 37.41 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A USD 71.74 02.02.2012 0.72 % 7.36 % USD 53.72 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B USD 71.94 02.02.2012 0.71 % 7.39 % USD 53.72 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C USD 72.20 02.02.2012 0.71 % 7.41 % USD 53.72 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds A CHF 103.58 02.02.2012 -0.01 % 1.10 % CHF 684.74 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds I CHF 103.95 02.02.2012 0.00 % 1.14 % CHF 684.74 *
AMC Pro Europe Equity A EUR 135.86 02.02.2012 0.33 % 8.46 % EUR 189.05 *
AMC Pro Europe Equity B EUR 85.20 02.02.2012 0.33 % 8.47 % EUR 189.05 *
AMC Pro Europe Equity C EUR 88.13 02.02.2012 0.33 % 8.48 % EUR 189.05 *
AMC Pro International Bonds A CHF 76.28 02.02.2012 0.16 % 1.03 % CHF 378.15 *
AMC Pro International Bonds B CHF 76.58 02.02.2012 0.14 % 1.04 % CHF 378.15 *
AMC Pro International Bonds C CHF 76.68 02.02.2012 0.14 % 1.05 % CHF 378.15 *
AMC Pro Japac A JPY 14'394.13 03.02.2012 -0.17 % 4.35 % JPY 13'389.76 *
AMC Pro Japac B JPY 4'774.12 03.02.2012 -0.17 % 4.38 % JPY 13'389.76 *
AMC Pro Japac C JPY 4'780.86 03.02.2012 -0.17 % 4.41 % JPY 13'389.76 *
AMC Pro Swiss Equity A CHF 153.89 02.02.2012 0.02 % 2.96 % CHF 106.34 *
AMC Pro Swiss Equity B CHF 84.52 02.02.2012 0.04 % 3.01 % CHF 106.34 *
AMC Pro Swiss Equity C CHF 84.66 02.02.2012 0.04 % 3.03 % CHF 106.34 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds A CHF 99.97 02.02.2012 -0.02 % 1.17 % CHF 275.89 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds B CHF 100.16 02.02.2012 -0.03 % 1.19 % CHF 275.89 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds C CHF 99.42 02.02.2012 -0.03 % 1.20 % CHF 275.89 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds D CHF 100.17 02.02.2012 -0.02 % 1.21 % CHF 275.89 *
AMC Pro US Equity A USD 139.10 02.02.2012 0.14 % 6.09 % USD 361.11 *
AMC Pro US Equity B USD 105.65 02.02.2012 0.13 % 6.12 % USD 361.11 *
AMC Pro US Equity C USD 106.30 02.02.2012 0.14 % 6.15 % USD 361.11 *
AMC Pro VMS Europe A EUR 95.21 02.02.2012 0.04 % 4.05 % EUR 11.65 *
AMC Pro VMS Europe B EUR 95.52 02.02.2012 0.04 % 4.09 % EUR 11.65 *
AMC Pro VMS Europe C EUR 95.83 02.02.2012 0.05 % 4.12 % EUR 11.65 *
AMC Pro VMS Swiss A CHF 82.34 02.02.2012 0.37 % 3.05 % CHF 34.91 *
AMC Pro VMS Swiss B CHF 82.71 02.02.2012 0.38 % 3.09 % CHF 34.91 *
AMC Pro VMS Swiss C CHF 83.03 02.02.2012 0.36 % 3.10 % CHF 34.91 *
AMC Pro VMS US A USD 122.20 02.02.2012 0.20 % 3.88 % USD 36.97 *
AMC Pro VMS US B USD 122.64 02.02.2012 0.20 % 3.91 % USD 36.97 *
AMC Pro VMS US C USD 123.11 02.02.2012 0.20 % 3.93 % USD 36.97 *
AMC EXPERT FUND
BCV Chinac A USD 36.75 02.02.2012 1.86 % 11.63 % USD 28.23
BCV Euromac A USD 123.85 02.02.2012 0.30 % 17.26 % USD 17.51 *
BCV Euromac B USD 126.55 02.02.2012 0.30 % 17.28 % USD 17.51 *
BCV Euromac C USD 126.82 02.02.2012 0.30 % 17.31 % USD 17.51 *
BCV Global Emerging A USD 115.02 02.02.2012 1.23 % 13.87 % USD 5.76
BCV Global Emerging B USD 115.05 02.02.2012 1.24 % 13.89 % USD 5.75
BCV Indiac A USD 109.20 02.02.2012 0.78 % 21.13 % USD 33.55 *
BCV Indiac B USD 110.07 02.02.2012 0.78 % 21.16 % USD 33.55 *
BCV Indiac C USD 110.80 02.02.2012 0.78 % 21.19 % USD 33.55 *
BCV Latinac A USD 379.73 02.02.2012 0.39 % 15.79 % USD 51.94 *
BCV Latinac B USD 389.58 02.02.2012 0.39 % 15.81 % USD 51.94 *
BCV Latinac C USD 390.50 02.02.2012 0.39 % 15.82 % USD 51.94 *
BCV Seapac A USD 271.53 02.02.2012 1.76 % 11.81 % USD 163.93 *
BCV Seapac B USD 278.15 02.02.2012 1.76 % 11.83 % USD 163.93 *
BCV Seapac C USD 278.55 02.02.2012 1.76 % 11.85 % USD 163.93 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 89.81 01.02.2012 0.14 % 1.16 % CHF 166.69
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 77.69 01.02.2012 0.53 % 2.55 % CHF 19.39
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 92.61 01.02.2012 0.50 % 3.20 % EUR 8.64
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 99.38 01.02.2012 0.06 % 0.84 % CHF 296.02
BCV Stratégie Actions Monde CHF 73.65 01.02.2012 1.15 % 4.35 % CHF 13.37
BCV Stratégie Dynamique CHF 74.03 01.02.2012 0.78 % 3.06 % CHF 29.59
BCV Stratégie Equipondéré CHF 122.96 01.02.2012 0.56 % 2.22 % CHF 154.22
BCV Stratégie Obligation CHF 100.28 01.02.2012 0.07 % 0.95 % CHF 258.90
BCV Stratégie Revenu CHF 103.67 01.02.2012 0.29 % 1.46 % CHF 390.55
BCV DIAPASON COMMODITY FUND
BCV DIAPASON Commodity (CHF) A 1 CHF 73.51 31.01.2012 0.34 % 3.27 % CHF 186.70 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) B 1 CHF 75.51 31.01.2012 0.35 % 3.31 % CHF 186.70 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) C 1 CHF 76.88 31.01.2012 0.35 % 3.35 % CHF 186.70 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) A 1 EUR 71.42 31.01.2012 0.25 % 3.18 % EUR 12.19 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) B 1 EUR 77.43 31.01.2012 0.26 % 3.21 % EUR 12.19 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) A 1 USD 83.51 31.01.2012 0.37 % 3.39 % USD 52.53 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) B 1 USD 85.98 31.01.2012 0.39 % 3.44 % USD 52.53 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) C 1 USD 87.35 31.01.2012 0.39 % 3.46 % USD 52.53 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) A 2 CHF 107.92 31.01.2012 0.59 % 0.32 % CHF 58.67 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I 2 CHF 109.42 31.01.2012 0.59 % 0.39 % CHF 58.67 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) A 2 EUR 91.95 31.01.2012 0.60 % 0.33 % EUR 17.58 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) I 2 EUR 92.66 31.01.2012 0.60 % 0.39 % EUR 17.58 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) A 2 USD 109.14 31.01.2012 0.62 % 0.34 % USD 10.14 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I 2 USD 110.63 31.01.2012 0.61 % 0.44 % USD 10.14 *
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
BCV Pension 25 P 3 CHF 101.24 31.01.2012 0.19 % 1.24 % CHF 29.22
BCV Pension 40 P 3 CHF 95.29 31.01.2012 0.16 % 1.60 % CHF 17.64

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mardi et publiée le jeudi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le jeudi est un jour férié suisse.

2 La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque lundi et publiée le mercredi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le mercredi est un jour férié suisse.

3 La VNI de ces fonds est calculée deux fois par mois, le 15 du mois ou jour ouvrable bancaire précédent, et le dernier jour ouvrable du mois.