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Net Asset Value (NAV) in alphabetical order



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Funds Currency NAV Based on
the value on		 Variation
in %		 Perf.
YTD		 Funds Assets
in m
 
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A EUR 63.04 03.09.2010 0.82 % 3.66 % 20.25 *
AMC Pro Active Europe B EUR 42.52 03.09.2010 0.83 % 3.92 % 20.25 *
AMC Pro Active Europe C EUR 42.46 03.09.2010 0.83 % 4.10 % 20.25 *
AMC Pro Active Swiss A CHF 84.71 03.09.2010 0.88 % 0.98 % 82.77 *
AMC Pro Active Swiss B CHF 85.00 03.09.2010 0.89 % 1.19 % 82.77 *
AMC Pro Active Swiss C CHF 85.10 03.09.2010 0.89 % 1.36 % 82.77 *
AMC Pro Active US A USD 83.39 03.09.2010 1.30 % 0.96 % 33.99 *
AMC Pro Active US B USD 67.38 03.09.2010 1.31 % 1.16 % 33.99 *
AMC Pro Active US C USD 67.34 03.09.2010 1.31 % 1.36 % 33.99 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A USD 70.69 03.09.2010 0.81 % 0.91 % 46.05 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B USD 70.75 03.09.2010 0.81 % 1.12 % 46.05 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C USD 70.89 03.09.2010 0.81 % 1.27 % 46.05 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds A CHF 103.27 03.09.2010 -0.15 % 4.12 % 565.81 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds I CHF 103.50 03.09.2010 -0.14 % 4.39 % 565.81 *
AMC Pro Europe Equity A EUR 142.38 03.09.2010 0.91 % 2.87 % 140.11 *
AMC Pro Europe Equity B EUR 89.24 03.09.2010 0.90 % 3.10 % 140.11 *
AMC Pro Europe Equity C EUR 92.13 03.09.2010 0.91 % 3.23 % 140.11 *
AMC Pro International Bonds A CHF 84.02 03.09.2010 0.25 % -4.05 % 375.54 *
AMC Pro International Bonds B CHF 84.36 03.09.2010 0.24 % -3.96 % 375.54 *
AMC Pro International Bonds C CHF 84.43 03.09.2010 0.25 % -3.87 % 375.54 *
AMC Pro Japac A JPY 15'452.87 06.09.2010 1.68 % -7.00 % 9'939.49 *
AMC Pro Japac B JPY 5'120.53 06.09.2010 1.68 % -6.82 % 9'939.49 *
AMC Pro Japac C JPY 5'123.28 06.09.2010 1.69 % -6.63 % 9'939.49 *
AMC Pro Swiss Equity A CHF 164.50 03.09.2010 0.93 % -0.29 % 106.18 *
AMC Pro Swiss Equity B CHF 90.20 03.09.2010 0.94 % 0.07 % 106.18 *
AMC Pro Swiss Equity C CHF 90.20 03.09.2010 0.93 % 0.16 % 106.18 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds A CHF 98.84 03.09.2010 -0.16 % 3.92 % 344.50 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds B CHF 98.93 03.09.2010 -0.16 % 4.12 % 344.50 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds C CHF 98.93 03.09.2010 -0.15 % 4.15 % 344.50 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds D CHF 99.00 03.09.2010 -0.15 % 4.19 % 344.50 *
AMC Pro US Equity A USD 118.88 03.09.2010 1.25 % -1.33 % 326.79 *
AMC Pro US Equity B USD 90.08 03.09.2010 1.26 % -1.11 % 326.79 *
AMC Pro US Equity C USD 90.52 03.09.2010 1.25 % -0.95 % 326.79 *
AMC Pro VMS Europe A EUR 100.93 03.09.2010 0.83 % 0.17 % 8.66 *
AMC Pro VMS Europe B EUR 101.14 03.09.2010 0.84 % 0.37 % 8.66 *
AMC Pro VMS Europe C EUR 101.34 03.09.2010 0.84 % 0.56 % 8.66 *
AMC Pro VMS US A USD 103.38 03.09.2010 1.26 % 2.68 % 29.65 *
AMC Pro VMS US B USD 103.59 03.09.2010 1.26 % 2.88 % 29.65 *
AMC Pro VMS US C USD 103.80 03.09.2010 1.26 % 3.08 % 29.65 *
AMC EXPERT FUND
AMC Chinac A USD 36.84 03.09.2010 0.79 % -6.09 % 30.33
AMC Euromac A USD 121.60 03.09.2010 0.71 % 1.70 % 15.89 *
AMC Euromac B USD 123.98 03.09.2010 0.71 % 1.87 % 15.89 *
AMC Euromac C USD 124.10 03.09.2010 0.71 % 1.98 % 15.89 *
AMC Indiac A USD 126.61 03.09.2010 0.13 % 2.31 % 40.36 *
AMC Indiac B USD 127.17 03.09.2010 0.14 % 2.45 % 40.36 *
AMC Indiac C USD 127.76 03.09.2010 0.15 % 2.61 % 40.36 *
AMC Latinac A USD 376.95 03.09.2010 0.74 % -1.31 % 61.73 *
AMC Latinac B USD 385.97 03.09.2010 0.74 % -1.16 % 61.73 *
AMC Latinac C USD 386.50 03.09.2010 0.74 % -1.04 % 61.73 *
AMC Seapac A USD 257.77 03.09.2010 0.74 % -1.77 % 168.92 *
AMC Seapac B USD 263.12 03.09.2010 0.74 % -1.64 % 168.92 *
AMC Seapac C USD 263.44 03.09.2010 0.74 % -1.51 % 168.92 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 95.75 02.09.2010 -0.03 % -1.70 % 138.04
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 85.31 02.09.2010 0.02 % -5.67 % 19.10
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 95.85 02.09.2010 0.18 % 2.27 % 9.80
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 102.74 02.09.2010 -0.06 % 1.45 % 165.65
BCV Stratégie Actions Monde CHF 79.15 03.09.2010 1.18 % -4.36 % 17.98
BCV Stratégie Dynamique CHF 77.71 03.09.2010 0.86 % -3.90 % 36.65
BCV Stratégie Equipondéré CHF 128.58 03.09.2010 0.57 % -2.22 % 180.47
BCV Stratégie Obligation CHF 102.65 03.09.2010 -0.01 % 2.23 % 347.67
BCV Stratégie Revenu CHF 107.30 03.09.2010 0.28 % -0.11 % 443.69
BCV DIAPASON COMMODITY FUND
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) A 1 CHF 100.38 30.08.2010 -0.05 % 15.10
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I 1 CHF 100.61 30.08.2010 -0.04 % 22.87
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) A 1 USD 100.50 30.08.2010 -0.02 % 2.24
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I 1 USD 100.62 30.08.2010 -0.01 % 3.07

*Total sub-fund assets.

1 The NAV is calculated every Monday and will be published every Wednesday or the first bank business day in Switzerland that follows if the Wednesday is a public holiday