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Net Asset Value (NAV) in alphabetical order



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Funds Currency NAV Based on
the value on		 Variation
in %		 Perf.
YTD		 Funds Assets
in m
 
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active Europe A EUR 62.94 02.02.2012 0.05 % 4.14 % EUR 16.16 *
AMC Pro Active Europe B EUR 42.48 02.02.2012 0.05 % 4.17 % EUR 16.16 *
AMC Pro Active Europe C EUR 42.48 02.02.2012 0.05 % 4.19 % EUR 16.16 *
AMC Pro Active Swiss A CHF 77.50 02.02.2012 -0.36 % -1.14 % CHF 42.95 *
AMC Pro Active Swiss B CHF 77.82 02.02.2012 -0.36 % -1.12 % CHF 42.95 *
AMC Pro Active Swiss C CHF 77.92 02.02.2012 -0.36 % -1.09 % CHF 42.95 *
AMC Pro Active US A USD 95.00 02.02.2012 0.06 % 3.23 % USD 37.41 *
AMC Pro Active US B USD 76.99 02.02.2012 0.06 % 3.26 % USD 37.41 *
AMC Pro Active US C USD 77.07 02.02.2012 0.06 % 3.27 % USD 37.41 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe A USD 71.74 02.02.2012 0.72 % 7.36 % USD 53.72 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe B USD 71.94 02.02.2012 0.71 % 7.39 % USD 53.72 *
AMC Pro Active World ex US & Western Europe C USD 72.20 02.02.2012 0.71 % 7.41 % USD 53.72 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds A CHF 103.58 02.02.2012 -0.01 % 1.10 % CHF 684.74 *
AMC Pro CHF Foreign Bonds I CHF 103.95 02.02.2012 0.00 % 1.14 % CHF 684.74 *
AMC Pro Europe Equity A EUR 135.86 02.02.2012 0.33 % 8.46 % EUR 189.05 *
AMC Pro Europe Equity B EUR 85.20 02.02.2012 0.33 % 8.47 % EUR 189.05 *
AMC Pro Europe Equity C EUR 88.13 02.02.2012 0.33 % 8.48 % EUR 189.05 *
AMC Pro International Bonds A CHF 76.28 02.02.2012 0.16 % 1.03 % CHF 378.15 *
AMC Pro International Bonds B CHF 76.58 02.02.2012 0.14 % 1.04 % CHF 378.15 *
AMC Pro International Bonds C CHF 76.68 02.02.2012 0.14 % 1.05 % CHF 378.15 *
AMC Pro Japac A JPY 14'394.13 03.02.2012 -0.17 % 4.35 % JPY 13'389.76 *
AMC Pro Japac B JPY 4'774.12 03.02.2012 -0.17 % 4.38 % JPY 13'389.76 *
AMC Pro Japac C JPY 4'780.86 03.02.2012 -0.17 % 4.41 % JPY 13'389.76 *
AMC Pro Swiss Equity A CHF 153.89 02.02.2012 0.02 % 2.96 % CHF 106.34 *
AMC Pro Swiss Equity B CHF 84.52 02.02.2012 0.04 % 3.01 % CHF 106.34 *
AMC Pro Swiss Equity C CHF 84.66 02.02.2012 0.04 % 3.03 % CHF 106.34 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds A CHF 99.97 02.02.2012 -0.02 % 1.17 % CHF 275.89 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds B CHF 100.16 02.02.2012 -0.03 % 1.19 % CHF 275.89 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds C CHF 99.42 02.02.2012 -0.03 % 1.20 % CHF 275.89 *
AMC Pro Swiss Franc Bonds D CHF 100.17 02.02.2012 -0.02 % 1.21 % CHF 275.89 *
AMC Pro US Equity A USD 139.10 02.02.2012 0.14 % 6.09 % USD 361.11 *
AMC Pro US Equity B USD 105.65 02.02.2012 0.13 % 6.12 % USD 361.11 *
AMC Pro US Equity C USD 106.30 02.02.2012 0.14 % 6.15 % USD 361.11 *
AMC Pro VMS Europe A EUR 95.21 02.02.2012 0.04 % 4.05 % EUR 11.65 *
AMC Pro VMS Europe B EUR 95.52 02.02.2012 0.04 % 4.09 % EUR 11.65 *
AMC Pro VMS Europe C EUR 95.83 02.02.2012 0.05 % 4.12 % EUR 11.65 *
AMC Pro VMS Swiss A CHF 82.34 02.02.2012 0.37 % 3.05 % CHF 34.91 *
AMC Pro VMS Swiss B CHF 82.71 02.02.2012 0.38 % 3.09 % CHF 34.91 *
AMC Pro VMS Swiss C CHF 83.03 02.02.2012 0.36 % 3.10 % CHF 34.91 *
AMC Pro VMS US A USD 122.20 02.02.2012 0.20 % 3.88 % USD 36.97 *
AMC Pro VMS US B USD 122.64 02.02.2012 0.20 % 3.91 % USD 36.97 *
AMC Pro VMS US C USD 123.11 02.02.2012 0.20 % 3.93 % USD 36.97 *
AMC EXPERT FUND
BCV Chinac A USD 36.75 02.02.2012 1.86 % 11.63 % USD 28.23
BCV Euromac A USD 123.85 02.02.2012 0.30 % 17.26 % USD 17.51 *
BCV Euromac B USD 126.55 02.02.2012 0.30 % 17.28 % USD 17.51 *
BCV Euromac C USD 126.82 02.02.2012 0.30 % 17.31 % USD 17.51 *
BCV Global Emerging A USD 115.02 02.02.2012 1.23 % 13.87 % USD 5.76
BCV Global Emerging B USD 115.05 02.02.2012 1.24 % 13.89 % USD 5.75
BCV Indiac A USD 109.20 02.02.2012 0.78 % 21.13 % USD 33.55 *
BCV Indiac B USD 110.07 02.02.2012 0.78 % 21.16 % USD 33.55 *
BCV Indiac C USD 110.80 02.02.2012 0.78 % 21.19 % USD 33.55 *
BCV Latinac A USD 379.73 02.02.2012 0.39 % 15.79 % USD 51.94 *
BCV Latinac B USD 389.58 02.02.2012 0.39 % 15.81 % USD 51.94 *
BCV Latinac C USD 390.50 02.02.2012 0.39 % 15.82 % USD 51.94 *
BCV Seapac A USD 271.53 02.02.2012 1.76 % 11.81 % USD 163.93 *
BCV Seapac B USD 278.15 02.02.2012 1.76 % 11.83 % USD 163.93 *
BCV Seapac C USD 278.55 02.02.2012 1.76 % 11.85 % USD 163.93 *
BCV FONDS STRATÉGIQUE
BCV Actif Défensif (CHF) CHF 89.81 01.02.2012 0.14 % 1.16 % CHF 166.69
BCV Actif Offensif (CHF) CHF 77.69 01.02.2012 0.53 % 2.55 % CHF 19.39
BCV Actif Offensif (EUR) EUR 92.61 01.02.2012 0.50 % 3.20 % EUR 8.64
BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 99.38 01.02.2012 0.06 % 0.84 % CHF 296.02
BCV Stratégie Actions Monde CHF 73.65 01.02.2012 1.15 % 4.35 % CHF 13.37
BCV Stratégie Dynamique CHF 74.03 01.02.2012 0.78 % 3.06 % CHF 29.59
BCV Stratégie Equipondéré CHF 122.96 01.02.2012 0.56 % 2.22 % CHF 154.22
BCV Stratégie Obligation CHF 100.28 01.02.2012 0.07 % 0.95 % CHF 258.90
BCV Stratégie Revenu CHF 103.67 01.02.2012 0.29 % 1.46 % CHF 390.55
BCV DIAPASON COMMODITY FUND
BCV DIAPASON Commodity (CHF) A 1 CHF 73.51 31.01.2012 0.34 % 3.27 % CHF 186.70 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) B 1 CHF 75.51 31.01.2012 0.35 % 3.31 % CHF 186.70 *
BCV DIAPASON Commodity (CHF) C 1 CHF 76.88 31.01.2012 0.35 % 3.35 % CHF 186.70 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) A 1 EUR 71.42 31.01.2012 0.25 % 3.18 % EUR 12.19 *
BCV DIAPASON Commodity (EUR) B 1 EUR 77.43 31.01.2012 0.26 % 3.21 % EUR 12.19 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) A 1 USD 83.51 31.01.2012 0.37 % 3.39 % USD 52.53 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) B 1 USD 85.98 31.01.2012 0.39 % 3.44 % USD 52.53 *
BCV DIAPASON Commodity (USD) C 1 USD 87.35 31.01.2012 0.39 % 3.46 % USD 52.53 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) A 2 CHF 107.92 31.01.2012 0.59 % 0.32 % CHF 58.67 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (CHF) I 2 CHF 109.42 31.01.2012 0.59 % 0.39 % CHF 58.67 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) A 2 EUR 91.95 31.01.2012 0.60 % 0.33 % EUR 17.58 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) I 2 EUR 92.66 31.01.2012 0.60 % 0.39 % EUR 17.58 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) A 2 USD 109.14 31.01.2012 0.62 % 0.34 % USD 10.14 *
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (USD) I 2 USD 110.63 31.01.2012 0.61 % 0.44 % USD 10.14 *
BCV PORTFOLIO PENSION FUND
BCV Pension 25 P 3 CHF 101.24 31.01.2012 0.19 % 1.24 % CHF 29.22
BCV Pension 40 P 3 CHF 95.29 31.01.2012 0.16 % 1.60 % CHF 17.64

*Total sub-fund assets.

1 The NAV is calculated every Thursday and will be published every Tuesday or the first bank business day in Switzerland that follows if the Tuesday is a public holiday

2 The NAV is calculated every Monday and will be published every Wednesday or the first bank business day in Switzerland that follows if the Wednesday is a public holiday

3 Net asset values (NAV) for these sub-funds are calculated twice a month: on the 15th day of each month or the previous bank working day, and on the last bank working day of the month.