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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
AMC ALTERNATIVE FUND
BCV Defensive Fund (CHF) A 1 CHF 780.57 30.04.2012 -0.32 % 0.84 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (CHF) B 1 CHF 734.08 30.04.2012 -0.26 % 1.06 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (CHF) C 1 CHF 744.23 30.04.2012 -0.24 % 1.16 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (EUR) A 1 EUR 746.38 30.04.2012 -0.29 % 1.04 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (EUR) B 1 EUR 766.02 30.04.2012 -0.23 % 1.26 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (USD) A 1 USD 750.82 30.04.2012 -0.27 % 1.07 % CHF 126.73 *
BCV Defensive Fund (USD) B 1 USD 772.57 30.04.2012 -0.22 % 1.29 % CHF 126.73 *
BCV Directional Fund (CHF) A 1 CHF 1'014.10 30.04.2012 -0.88 % 1.06 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (CHF) B 1 CHF 824.96 30.04.2012 -0.82 % 1.28 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (CHF) C 1 CHF 864.07 30.04.2012 -0.80 % 1.38 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (EUR) A 1 EUR 877.98 30.04.2012 -0.85 % 1.28 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (EUR) B 1 EUR 940.70 30.04.2012 -0.79 % 1.51 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (USD) A 1 USD 866.94 30.04.2012 -0.82 % 1.34 % CHF 193.03 *
BCV Directional Fund (USD) B 1 USD 866.54 30.04.2012 -0.77 % 1.56 % CHF 193.03 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.