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Valeurs nettes d'inventaire (VNI) par ordre alphabétique des fonds



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Fonds Monnaie VNI Sur les
cours du		 Variation
en % de la
précédente
VNI		 Perf.
YTD		 Fortune
du fonds
en mio
 
AMC ALTERNATIVE FUND
BCV Defensive Fund (CHF) A 1 CHF 787.18 31.12.2011 -0.42 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (CHF) B 1 CHF 738.61 31.12.2011 -0.37 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (CHF) C 1 CHF 748.10 31.12.2011 -0.35 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (EUR) A 1 EUR 751.29 31.12.2011 -0.37 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (EUR) B 1 EUR 769.36 31.12.2011 -0.32 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (USD) A 1 USD 755.23 31.12.2011 -0.32 % CHF 127.78 *
BCV Defensive Fund (USD) B 1 USD 775.18 31.12.2011 -0.27 % CHF 127.78 *
BCV Directional Fund (CHF) A 1 CHF 1'007.76 31.12.2011 -1.04 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (CHF) B 1 CHF 818.05 31.12.2011 -0.99 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (CHF) C 1 CHF 855.91 31.12.2011 -0.96 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (EUR) A 1 EUR 870.91 31.12.2011 -0.98 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (EUR) B 1 EUR 930.71 31.12.2011 -0.93 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (USD) A 1 USD 858.92 31.12.2011 -0.94 % CHF 191.45 *
BCV Directional Fund (USD) B 1 USD 856.68 31.12.2011 -0.89 % CHF 191.45 *

*Fortune totale du compartiment.

1 La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent.