Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
UBAM (CH) - Swiss Excellence Equity I
| N° de valeur : |
11798384 |
| N° d’ISIN : |
CH0117983848 |
| Ticker Bloomberg : |
USEXECI SW |
Objectif du compartiment
UBAM (CH) - Swiss Excellence Equity est le seul fonds thématique investissant exclusivement dans les sociétés suisses qui sont leaders globaux dans leurs activités industrielles, indépendamment de leur capitalisation boursière.
Cette classe s'adresse aux investisseurs qualifiés.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Union Bancaire Privée, Genève |
| Date du lancement : |
8 octobre 2010 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 avril |
Management
fee : |
0.90% |
| TER au 30.04.2011: |
0.88% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Suisse |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 12 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
22.05.2012: |
CHF 99.73 |
| Performance YTD au
22.05.2012: |
6.04 % |
| Fortune du fonds au
22.05.2012 : |
CHF 66'011'017.34 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 103.84 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 95.25 |