Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
UBAM (CH) - Gold + (USD) I
| N° de valeur : |
11798362 |
| N° d’ISIN : |
CH0117983624 |
| Ticker Bloomberg : |
UBGDIHU SW |
Objectif du compartiment
UBAM (CH) - Gold + est le premier fonds de droit suisse investissant dans l'or physique géré activement, avec comme objectif de rendement une surperformance de 5% par rapport à l'indice London Gold Bullion. Pour cela, le fonds combinera la détention d'or physique avec des stratégies dans les autres métaux précieux, les actions minières et les dérivés sur or et métaux précieux. Le fonds est disponible en USD, ainsi qu'en CHF et EUR, devises couvertes.
Cette classe s'adresse aux investisseurs qualifiés.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Union Bancaire Privée, Genève |
| Date du lancement : |
22 octobre 2010 |
| Prix de première émission : |
USD 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 avril |
Management
fee : |
1.00% |
| TER au 30.04.2011: |
1.03% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
London Gold Bullion |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 12 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
22.05.2012: |
USD 112.33 |
| Performance YTD au
22.05.2012: |
-3.16 % |
| Fortune du fonds au
22.05.2012 : |
CHF 418'753'704.42 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 133.37 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 109.24 |