Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
PLANETARIUM ALTERNATIVE STRATEGIES - PAS Emerging Markets (EUR) A
| N° de valeur : |
3867984 |
| N° d’ISIN : |
CH0038679848 |
| Ticker Bloomberg : |
PASEMAE SW |
Objectif du compartiment
L’objectif de placement du compartiment est une appréciation du capital à long terme par des investissements en fonds traditionnels ou alternatifs (hedge funds) investis principalement sur les marchés émergents. Le caractère de fonds de fonds du compartiment et la nature alternative des fonds cibles visent à réduire la volatilité par rapport aux principaux indices d’actions globaux sur les marchés émergents.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
PKB Privatbank |
| Date du lancement : |
31 mars 2008 |
| Prix de première émission : |
EUR 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.75% |
| TER : |
|
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Marchés émergents |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent. |
| Cut off : |
Tous les 20 du mois, 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
31.12.2011: |
EUR 788.52 |
| Fortune du fonds au
31.12.2011 : |
USD 29'982'118.33 |
| Plus haute VNI de l’année
2011 : |
EUR 882.52 |
| Plus basse VNI de l’année
2011 : |
EUR 787.03 |