Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
PIGUET LONG TERM FUND - Dynamic G
| N° de valeur : |
10829086 |
| N° d’ISIN : |
CH0108290864 |
| Ticker Bloomberg : |
PIGLTDG SW |
Objectif du compartiment
L’objectif de placement des compartiments est la préservation du capital et une performance absolue ou supérieure aux principaux marchés des actions ou des obligations, sur le long terme. L’objectif est visé au moyen d’une allocation pondérée dynamique et flexible alliée à une faible volatilité.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Piguet Galland & Cie SA, Yverdon-les-Bains |
| Date du lancement : |
23 avril 2010 |
| Prix de première émission : |
USD 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.50% |
| TER au 31.05.2011: |
0.00% |
| Attestation d'affidavit : |
|
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.0152 |
| TIS EU : |
0.0163 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le mardi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse. |
| Cut off : |
Vendredi 12 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
11.05.2012: |
USD 87.72 |
| Performance YTD au
11.05.2012: |
-0.37 % |
| Fortune du fonds au
11.05.2012 : |
USD 5'815'536.58 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 95.28 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 87.72 |