SchlüsseldatenNIWPerformanceAusschüttungUnterlagen
PIGUET LONG TERM FUND - Dynamic G
| Wert Nr : |
10829086 |
| ISIN Nr : |
CH0108290864 |
| Ticker Bloomberg : |
PIGLTDG SW |
Anlageziel
Das Anlageziel der Teilvermögen ist die Bewahrung des Kapitals und die Erzielung einer absoluten Performance bzw. einer Performance, die über derjenigen der wichtigsten Aktien- oder Obligationenmärkte liegt, auf lange Sicht. Das Ziel wird mittels einer gewichteten dynamischen und flexiblen Allokation in Verbindung mit einer geringen Volatilität angestrebt.
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
Piguet Galland & Cie SA, Yverdon-les-Bains |
| Lancierungsdatum : |
23 April 2010 |
| Lancierungspreis : |
USD 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Mai |
Management
fee : |
1.50% |
| TER bis 31.05.2011: |
0.00% |
| Affidavitfähigkeit : |
|
| Referenzindex : |
|
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.0074 |
| TIS EU : |
0.0032 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der NIW wird jeden Freitag berrechnet und jeden Dienstag oder der folgende schweizerische Bankwerktag publiziert, wenn der Freitag auf einen schweizerischen Feiertag fällt. |
| Cut off : |
Freitag 12 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
03.02.2012: |
USD 94.25 |
| YTD Performance am
03.02.2012: |
7.04 % |
| Vermögen des Fonds am
03.02.2012 : |
USD 6'438'895.51 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
USD 94.25 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
USD 87.90 |