Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
PIGUET FUND - Pondéré (EUR)
| N° de valeur : |
10483751 |
| N° d’ISIN : |
CH0104837510 |
| Ticker Bloomberg : |
PIGPONE SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment Pondéré (EUR) a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme dans le cadre d'une politique de placement définie pour un profil de risque équilibré, devise de référence euro, principalement par des investissements en actions et autres titres et droits de participation, obligations, parts de placements collectifs et fonds alternatifs, selon une approche macro-économique «top down».
Il investit au minimum 20% et au maximum 80% de sa fortune en obligations et au minimum 15% et au maximum 80% en actions.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Piguet Galland & Cie SA |
| Date du lancement : |
31 août 2009 |
| Prix de première émission : |
EUR 106.79 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.40% |
| TER au 31.05.2011: |
0.00% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
1.0141 |
| TIS EU : |
1.0363 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le mardi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse. |
| Cut off : |
Vendredi 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
11.05.2012: |
EUR 121.28 |
| Performance YTD au
11.05.2012: |
4.15 % |
| Fortune du fonds au
11.05.2012 : |
EUR 44'222'144.97 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 122.37 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 118.38 |