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PIGUET FUND - Pondéré (EUR)
| Wert Nr : |
10483751 |
| ISIN Nr : |
CH0104837510 |
| Ticker Bloomberg : |
PIGPONE SW |
Anlageziel
Das Teilvermögen Pondéré (EUR) hat das Ziel, langfristig ein Wachstum des Kapitals im Rahmen einer Anlagepolitik zu erreichen, die für ein ausgewogenes Risikoprofil konzipiert ist. Die Referenzwährung ist der Euro. Hauptsächlich geschieht dies durch Investitionen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Obligationen, Anteile von Kollektivanlagen und alternativen Fonds entsprechend einem makroökonomischen Top-down-Ansatz.
Es investiert mindestens 20% und höchstens 80% seines Vermögens in Obligationen sowie mindestens 15% und höchstens 80% in Aktien.
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
Piguet Galland & Cie SA |
| Lancierungsdatum : |
31 August 2009 |
| Lancierungspreis : |
EUR 106.79 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Mai |
Management
fee : |
1.40% |
| TER bis 31.05.2011: |
0.00% |
| Affidavitfähigkeit : |
Ja |
| Referenzindex : |
|
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
1.9611 |
| TIS EU : |
1.9999 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der NIW wird jeden Freitag berrechnet und jeden Dienstag oder der folgende schweizerische Bankwerktag publiziert, wenn der Freitag auf einen schweizerischen Feiertag fällt. |
| Cut off : |
Freitag 16 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
03.02.2012: |
EUR 120.92 |
| YTD Performance am
03.02.2012: |
3.44 % |
| Vermögen des Fonds am
03.02.2012 : |
EUR 33'129'892.35 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
EUR 120.92 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
EUR 118.38 |