Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
PIGUET FUND - Actions Suisses
| N° de valeur : |
10483749 |
| N° d’ISIN : |
CH0104837494 |
| Ticker Bloomberg : |
PIGACTS SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment Actions Suisses a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions et autres titres de participation de sociétés suisses.
Il investit, après déduction des liquidités, au moins deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège ou exerçant la partie prépondérante de leur activité économique en Suisse.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Piguet Galland & Cie SA, Yverdon-les-Bains |
| Date du lancement : |
31 août 2009 |
| Prix de première émission : |
CHF 149.87 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.40% |
| TER au 30.11.2011: |
1.42% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
Swiss Performance Index (SPI®) |
| Zone de placement : |
Suisse |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le mardi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse. |
| Cut off : |
Vendredi 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
18.05.2012: |
CHF 143.01 |
| Performance YTD au
18.05.2012: |
1.26 % |
| Fortune du fonds au
18.05.2012 : |
CHF 12'442'512.84 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 153.83 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 143.01 |