Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
PIGUET FUND - Actions Asie-Pacifique ex-Japon
| N° de valeur : |
12804566 |
| N° d’ISIN : |
CH0128045660 |
| Ticker Bloomberg : |
PIAAPXJ SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés de la zone Asie-Pacifique, hors Japon. Il investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en actions et autres titres ou droits de sociétés ayant leur siège ou exerçant la partie prépondérante de leur activité économique dans la zone Asie-Pacifique, hors Japon.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Piguet Galland & Cie SA |
| Date du lancement : |
16 septembre 2011 |
| Prix de première émission : |
USD 86.12 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.50% |
| TER au 30.11.2011: |
2.27% |
| Attestation d'affidavit : |
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| Indice de référence : |
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| Zone de placement : |
Extrême-Orient (hors Japon) |
| Retenu UE distribution CH : |
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| Retenu UE rachat CH : |
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| TIS CH : |
0.0320 |
| TIS EU : |
0.0423 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le lundi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse. |
| Cut off : |
Jeudi 16 h |
| Valeur nette d’inventaire au
18.05.2012: |
USD 83.08 |
| Performance YTD au
18.05.2012: |
2.16 % |
| Fortune du fonds au
18.05.2012 : |
USD 17'735'719.74 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 93.72 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 82.06 |