PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord

N° de valeur :	12804557
N° d’ISIN :	CH0128045579
Ticker Bloomberg :	PIAAMDN SW

Objectif du compartiment

Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés d’Amérique du Nord. Il investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège ou exerçant la partie prépondérante de leur activité économique en Amérique du Nord (y compris le Mexique).

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	Piguet Galland & Cie SA
Date du lancement :	16 septembre 2011
Prix de première émission :	USD 101.32
Clôture d’exercice :	31 mai
Management fee :	1.50%
TER au 30.11.2011:	1.82%
Attestation d'affidavit :
Indice de référence :
Zone de placement :	Amérique du Nord
Retenu UE distribution CH :
Retenu UE rachat CH :
TIS CH :	0
TIS EU :	0
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque vendredi et publiée le lundi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le vendredi est un jour férié suisse.
Cut off :	Vendredi 16 heures
Valeur nette d’inventaire au 18.05.2012:	USD 106.24
Performance YTD au 18.05.2012:	4.78 %
Fortune du fonds au 18.05.2012 :	USD 54'532'972.59
Plus haute VNI de l’année 2012 :	USD 115.03
Plus basse VNI de l’année 2012 :	USD 103.57