Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
IFP FUND - IFP Global Convertible Bonds (EUR) I
| N° de valeur : |
3697530 |
| N° d’ISIN : |
CH0036975305 |
| Ticker Bloomberg : |
GERIFPC SW |
Objectif du compartiment
Le IFP Global Convertible Bonds (EUR), compartiment du IFP FUND, investit à l'échelle mondiale dans des obligations convertibles et dans d'autres papiers-valeurs. Les emprunts sont choisis en fonction d'une répartition géographique et sectorielle résultant d'une analyse macro- et microéconomique approfondie. Les risques de change et d'émetteurs peuvent être couverts par l'utilisation d'instruments financiers dérivés. Cette classe s'adresse aux investisseurs qualifiés.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
IFP FUND MANAGEMENT SA, Pully |
| Date du lancement : |
15 février 2008 |
| Prix de première émission : |
EUR 116.73 |
| Clôture d’exercice : |
15 mai |
Management
fee : |
1.00% |
| TER au 15.05.2011: |
1.01% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
UBS Global Composite hedged (EUR) |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
1.2992 |
| TIS EU : |
2.0338 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 12 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
07.02.2012: |
EUR 118.20 |
| Performance YTD au
07.02.2012: |
3.93 % |
| Fortune du fonds au
07.02.2012 : |
CHF 294'092'506.22 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 118.20 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 114.07 |