Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
IFP Convertible Bonds Opportunities (USD) I
| N° de valeur : |
12979975 |
| N° d’ISIN : |
CH0129799752 |
| Ticker Bloomberg : |
IFPCBOJ SW |
Objectif du compartiment
L'objectif du compartiment IFP Convertible Bonds Opportunities est d’obtenir une plus-value à court, moyen ou long terme en investissant en obligations convertibles, notes convertibles, actions préférentielles convertibles, emprunts et certificats à option, emprunts à conversion obligatoire et autres valeurs mobilières analogues assorties de droits de conversion ou d’option, libellés en euros ou en d’autres monnaies, et émis par des débiteurs du monde entier de droit privé ou public.
Il investit en fonction de l’attrait opportuniste d’une ou de plusieurs des caractéristiques fondamentales des obligations convertibles, à savoir le rendement à l’échéance, la volatilité implicite de la partie optionnelle imbriquée ou encore la sous-évaluation de la valeur théorique par rapport au prix de marché.
| Ombrelle : |
IFP FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
IFP Fund Management SA |
| Date du lancement : |
31 mai 2011 |
| Prix de première émission : |
USD 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
15 mai |
Management
fee : |
1.00% |
| TER au 15.11.2011: |
1.00% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
2.3224 |
| TIS EU : |
2.3422 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Mardi 12 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
15.05.2012: |
USD 89.95 |
| Performance YTD au
15.05.2012: |
4.96 % |
| Fortune du fonds au
15.05.2012 : |
EUR 9'698'055.30 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 91.06 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 85.56 |