IFP Convertible Bonds Opportunities (EUR) A

N° de valeur :	4894675
N° d’ISIN :	CH0048946757
Ticker Bloomberg :	IFPCBOE SW

Objectif du compartiment

L'objectif du compartiment IFP Convertible Bonds Opportunities est d’obtenir une plus-value à court, moyen ou long terme en investissant en obligations convertibles, notes convertibles, actions préférentielles convertibles, emprunts et certificats à option, emprunts à conversion obligatoire et autres valeurs mobilières analogues assorties de droits de conversion ou d’option, libellés en euros ou en d’autres monnaies, et émis par des débiteurs du monde entier de droit privé ou public.
Il investit en fonction de l’attrait opportuniste d’une ou de plusieurs des caractéristiques fondamentales des obligations convertibles, à savoir le rendement à l’échéance, la volatilité implicite de la partie optionnelle imbriquée ou encore la sous-évaluation de la valeur théorique par rapport au prix de marché.

Caractéristiques du fonds
Ombrelle :	IFP FUND
Domicile du fonds :	Suisse
Portfolio Manager :	IFP Fund Management SA
Date du lancement :	16 décembre 2008
Prix de première émission :	EUR 100.00
Clôture d’exercice :	15 mai
Management fee :	1.50%
TER au 15.11.2011:	1.48%
Attestation d'affidavit :	Oui
Indice de référence :
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :	IN
Retenu UE rachat CH :	IN
TIS CH :	3.7440
TIS EU :	3.8245
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.
Cut off :	Mardi 12 heures
Valeur nette d’inventaire au 15.05.2012:	EUR 121.32
Performance YTD au 15.05.2012:	5.86 %
Fortune du fonds au 15.05.2012 :	EUR 9'698'055.30
Plus haute VNI de l’année 2012 :	EUR 123.04
Plus basse VNI de l’année 2012 :	EUR 114.46