Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
Heritage Total Return (USD) I
| N° de valeur : |
4291551 |
| N° d’ISIN : |
CH0042915519 |
| Ticker Bloomberg : |
HERALIU SW |
Objectif du compartiment
HERITAGE ALTERNATIVE FUND offre un accès simple à l'univers de la gestion alternative. Avec une exposition à au moins cinq stratégies alternatives différentes, le fonds investit dans des fonds alternatifs sélectionnés à la suite d'un processus de «due diligence» rigoureux. L'objectif du fonds est de générer des rendements stables, à faible volatilité, visant une performance nette de 4 à 8% par an et une majorité de mois de performance positive.
Le gestionnaire du fonds, Banque Heritage à Genève, bénéficie de plus de vingt ans d'expérience et dispose d'une équipe de spécialistes responsable de la sélection de fonds alternatifs, de la construction
et de la gestion de portefeuilles ainsi que du suivi du risque.
| Ombrelle : |
HERITAGE ALTERNATIVE FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Banque Heritage, Genève |
| Date du lancement : |
23 septembre 2008 |
| Prix de première émission : |
USD 1150.26 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.50% |
| TER : |
|
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent. |
| Cut off : |
In: 16 heures, 5 jours avant le dernier jour civil du mois
Out: 16 heures, le 15 du mois |
| Valeur nette d’inventaire au
30.04.2012: |
USD 1'067.73 |
| Performance YTD au
30.04.2012: |
0.27 % |
| Fortune du fonds au
30.04.2012 : |
CHF 40'244'376.34 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 1'082.94 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 1'067.73 |