Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
HERITAGE ALTERNATIVE FUND - Heritage Total Return (CHF) I
| N° de valeur : |
4291532 |
| N° d’ISIN : |
CH0042915329 |
| Ticker Bloomberg : |
HERITGI SW |
Objectif du compartiment
HERITAGE ALTERNATIVE FUND offre un accès simple à l'univers de la gestion alternative. Avec une exposition à au moins cinq stratégies alternatives différentes, le fonds investit dans des fonds alternatifs sélectionnés à la suite d'un processus de «due diligence» rigoureux. L'objectif du fonds est de générer
des rendements stables, à faible volatilité, visant une performance nette de 4 à 8% par an et une majorité de mois de performance positive.
Le gestionnaire du fonds, Banque Heritage à Genève, bénéficie de plus de quinze ans d'expérience et dispose d'une équipe de spécialistes responsable de la sélection de fonds alternatifs, de la construction et de la gestion de portefeuilles ainsi que du suivi du risque.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Banque Heritage, Genève |
| Date du lancement : |
23 juin 2008 |
| Prix de première émission : |
CHF 1272.02 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.20% |
| TER : |
|
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent. |
| Cut off : |
In: 16 heures, 5 jours avant le dernier jour civil du mois
Out: 16 heures, le 15 du mois |
| Valeur nette d’inventaire au
31.12.2011: |
CHF 1'067.06 |
| Fortune du fonds au
31.12.2011 : |
CHF 42'053'571.23 |
| Plus haute VNI de l’année
2011 : |
CHF 1'114.83 |
| Plus basse VNI de l’année
2011 : |
CHF 1'067.06 |