Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
Heritage Long/Short Equity (USD) I
| N° de valeur : |
11750347 |
| N° d’ISIN : |
CH0117503471 |
| Ticker Bloomberg : |
|
Objectif du compartiment
L'objectif de placement du compartiment Heritage Long/Short Equity est une appréciation du capital à long terme par des fonds cibles poursuivant des stratégies "Long/Short". Le caractère de fonds de fonds du compartiment et la nature alternative des fonds cibles visent à réduire la volatilité par rapport aux principaux indices d'actions mondiaux. La sélection des fonds cibles est effectuée de manière à optimiser le ratio risque-rendement.
| Ombrelle : |
HERITAGE ALTERNATIVE FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Banque Heritage, Genève |
| Date du lancement : |
23 novembre 2011 |
| Prix de première émission : |
USD 420.68 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.20% |
| TER : |
|
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
MSCI World Equity USD |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par mois, le 10ème jour ouvrable bancaire pour la fin du mois précédent. |
| Cut off : |
In: 16 heures, 5 jours avant le dernier jour civil du mois
Out: 16 heures, le 15 du mois |
| Valeur nette d’inventaire au
30.04.2012: |
USD 426.48 |
| Performance YTD au
30.04.2012: |
2.32 % |
| Fortune du fonds au
30.04.2012 : |
USD 15'416'425.25 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 427.06 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 421.44 |