Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
DFF PRIME BOND EXPO - EUR Bonds A (EUR)
| N° de valeur : |
1637234 |
| N° d’ISIN : |
CH0016372341 |
| Ticker Bloomberg : |
DFFPBEB SW |
Objectif du compartiment
DFF Prime Bond Expo EUR Bonds offre un accès aux principaux marchés obligataires libellés en euro. Seules des obligations émises ou garanties par des émetteurs de première qualité sont considérées. Pour protéger le capital investi, les actifs sont gérés de manière à préserver une valeur limite inférieure (le plancher). Celle-ci est fixée lors de la souscription initiale. Elle correspond à un pourcentage du prix d'émission initial du compartiment. Le DFF Prime Bond Expo - (EUR) Bonds est réservé à des investisseurs qualifiés.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Dynagest SA |
| Date du lancement : |
10 septembre 2003 |
| Prix de première émission : |
EUR 10000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
0.55% |
| TER au 30.06.2011: |
0.56 |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Citigroup EGBI (EMU Government Bond Index) EUR |
| Zone de placement : |
Europe |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
286.9207 |
| TIS EU : |
288.3593 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire en Suisse, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Mercredi 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
01.02.2012: |
EUR 10'595.86 |
| Performance YTD au
01.02.2012: |
0.41 % |
| Fortune du fonds au
01.02.2012 : |
CHF 32'404'437.77 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 10'597.94 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 10'523.68 |
| Plancher au
01.02.2012 : |
EUR 10315.62 |