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DFF PRIME BOND EXPO - EUR Bonds B (CHF)
| Wert Nr : |
4736004 |
| ISIN Nr : |
CH0047360042 |
| Ticker Bloomberg : |
DFFPBBS SW |
Anlageziel
Der DFF Prime Bond Expo EUR Bonds bietet einen Zugang zu den wichtigsten auf Euro lautenden Obligationenmärkten, hedged in CHF. Nur Obligationen, die von Emittenten erster Qualität ausgegeben oder garantiert werden, kommen in Betracht. Zum Schutz des angelegten Kapitals werden die Assets so verwaltet, dass ein unterer Grenzwert (Floor) nicht überschritten wird. Dieser wird bei der Erstzeichnung festgelegt. Er entspricht einem Prozentsatz des Erstzeichnungspreises des Teilvermögens. Der DFF Prime Bond Expo – (EUR) Bonds ist qualifizierten Anlegern vorbehalten.
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
Dynagest SA |
| Lancierungsdatum : |
29 April 2009 |
| Lancierungspreis : |
CHF 10000.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
0.55% |
| TER bis 30.06.2011: |
0.56 |
| Affidavitfähigkeit : |
Ja |
| Referenzindex : |
Citigroup EGBI (EMU Government Bond Index) CHF |
| Anlageregionen : |
Europa |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
IN |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
IN |
| TIS CH : |
366.9517 |
| TIS EU : |
368.6388 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Mittwoch, berechnet; fällt der Mittwoch auf einen Bankfeiertag in der Schweiz, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Cut off : |
Mittwoch 11 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
01.02.2012: |
CHF 10'268.92 |
| YTD Performance am
01.02.2012: |
0.32 % |
| Vermögen des Fonds am
01.02.2012 : |
CHF 32'404'437.77 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 10'271.00 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 10'205.00 |