Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
CARNAUBA ALTERNATIVE FUNDS - Directional (USD)
| N° de valeur : |
3493016 |
| N° d’ISIN : |
CH0034930161 |
| Ticker Bloomberg : |
CARDIUS SW |
Objectif du compartiment
L’objectif de placement du compartiment Carnauba Alternative Fund – Directional (USD) est l'accroissement du capital à long terme tout en minimisant les risques par le biais de placements effectués en différentes méthodes, stratégies de placements collectifs ou fonds alternatifs, avec un niveau de volatilité assez élevé et une faible corrélation avec les principaux marchés financiers.
La structure du compartiment est celle d'un fonds de fonds.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Piguet Galland & Cie |
| Date du lancement : |
1 décembre 2007 |
| Prix de première émission : |
USD 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.80% |
| TER : |
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| Attestation d'affidavit : |
|
| Indice de référence : |
MSCI World |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
|
| Retenu UE rachat CH : |
|
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Mensuelle |
| Cut off : |
|
| Valeur nette d’inventaire au
31.03.2012: |
USD 758.07 |
| Performance YTD au
31.03.2012: |
3.99 % |
| Fortune du fonds au
31.03.2012 : |
USD 9'225'638.58 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
USD 758.07 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
USD 739.53 |