Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BDG Bonds Opportunities (EUR)
| N° de valeur : |
10701287 |
| N° d’ISIN : |
CH0107012871 |
| Ticker Bloomberg : |
BDGBDOE SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment BDG Bonds Opportunities (EUR) vise à offrir aux investisseurs la possibilité de bénéficier du rendement du marché obligataire suisse et étranger, tout en respectant le principe de la répartition des risques. Le compartiment exploite de façon dynamique les opportunités d’évolution des taux d’intérêt, en raccourcissant ou en rallongeant l’échéance résiduelle du portefeuille. Il convient aux investisseurs qui cherchent une rémunération correspondant aux rendements d’emprunts d’entreprises.
| Ombrelle : |
BDG FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Banque de Dépôts et de Gestion SA, Lausanne |
| Date du lancement : |
30 septembre 2009 |
| Prix de première émission : |
EUR 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.00% |
| TER au 31.12.2011: |
0.98 |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
Barclays Capital Euro Corporate Bond Index |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
26.7453 |
| TIS EU : |
27.5277 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
18.05.2012: |
EUR 978.30 |
| Performance YTD au
18.05.2012: |
4.47 % |
| Fortune du fonds au
18.05.2012 : |
EUR 7'285'431.80 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 1'039.29 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 978.30 |