Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BDG FUND - BDG Balanced (CHF)
| N° de valeur : |
11445907 |
| N° d’ISIN : |
CH0114459073 |
| Ticker Bloomberg : |
BDGBALC SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment présente une allocation de référence équilibrée entre obligations et actions et vise la croissance de la fortune à long terme ainsi que des revenus complémentaires réguliers. La diversification monétaire est recherchée. Ce compartiment est particulièrement adapté à un investisseur ayant un profil équilibré qui cherche une croissance modérée du capital investi à moyen et à long terme et qui souhaite profiter de manière significative des opportunités offertes par les marchés boursiers.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Banque de Dépôts et de Gestion SA, Lausanne |
| Date du lancement : |
28 juin 2010 |
| Prix de première émission : |
CHF 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.50% |
| TER au 30.06.2011: |
1.82 |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
1.4074 |
| TIS EU : |
1.4082 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
06.02.2012: |
CHF 994.92 |
| Performance YTD au
06.02.2012: |
3.65 % |
| Fortune du fonds au
06.02.2012 : |
CHF 7'640'966.29 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 994.92 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 971.21 |