Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BDG FUND - BDG Swiss Stocks
| N° de valeur : |
10724190 |
| N° d’ISIN : |
CH0107241900 |
| Ticker Bloomberg : |
BDGSWSK SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment BDG Swiss Stocks investit principalement en actions ou droits de participation de sociétés fortement capitalisées qui ont leur siège en Suisse ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité en Suisse.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Banque de Dépôts et de Gestions, Lausanne |
| Date du lancement : |
1 avril 2004 |
| Prix de première émission : |
CHF 1000.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.30% |
| TER au 30.06.2011: |
1.59 |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
Swiss Market Index (SMI®) |
| Zone de placement : |
Suisse |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 16 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
06.02.2012: |
CHF 1'100.73 |
| Performance YTD au
06.02.2012: |
3.44 % |
| Fortune du fonds au
06.02.2012 : |
CHF 8'503'110.72 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 1'109.69 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 1'068.58 |