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BCV Select (EUR)

N° de valeur : 4797816
N° d’ISIN : LU0398846070
Ticker Bloomberg : ACMSELE LX

Objectif du compartiment

Le BCV Select (EUR), compartiment de droit luxembourgeois reflète la politique d’investissement de la BCV, basée sur une stratégie d’allocation d’actifs et de monnaies au niveau international et visant à optimaliser le rapport risque/rendement. Il comprend une majorité d’obligations (65%) et de francs suisses ainsi qu’une part peu importante d’actions et de monnaies étrangères. Il vise des revenus réguliers et la préservation à long terme de la valeur réelle du capital.

Caractéristiques du fonds
Ombrelle : BCV STRATEGIC FUND
Domicile du fonds : Luxembourg
Portfolio Manager : Gérifonds (Luxembourg) SA
Date du lancement : 13 juin 2005
Prix de première émission : EUR 100.00
Clôture d’exercice : 31 décembre
Management
fee :
1.00%
TER au 31.12.2011: 1.43%
Attestation d'affidavit : Pas de distribution
Indice de référence :
Zone de placement : Monde
Retenu UE distribution CH : OUT
Retenu UE rachat CH : OUT
TIS CH : 1.5247
TIS EU : 1.5247
Fréquence de calcul de la VNI : La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.
Cut off : Mardi 14 heures
Valeur nette d’inventaire au  15.05.2012: EUR 112.74
Performance YTD au  15.05.2012: 3.32 %
Fortune du fonds au  15.05.2012 : EUR 48'711'281.43
Plus haute VNI de l’année  2012 : EUR 113.14
Plus basse VNI de l’année  2012 : EUR 109.60