Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV STRATEGIC FUND - BCV Select (EUR)
| N° de valeur : |
4797816 |
| N° d’ISIN : |
LU0398846070 |
| Ticker Bloomberg : |
ACMSELE LX |
Objectif du compartiment
Le BCV Select (EUR), compartiment de droit luxembourgeois reflète la politique d’investissement de la BCV, basée sur une stratégie d’allocation d’actifs et de monnaies au niveau international et visant à optimaliser le rapport risque/rendement. Il comprend une majorité d’obligations (65%) et de francs suisses ainsi qu’une part peu importante d’actions et de monnaies étrangères. Il vise des revenus réguliers et la préservation à long terme de la valeur réelle du capital.
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
13 juin 2005 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.00% |
| TER au 30.06.2011: |
1.45% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
1.1192 |
| TIS EU : |
1.1192 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Mardi 14 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
31.01.2012: |
EUR 111.04 |
| Performance YTD au
31.01.2012: |
1.76 % |
| Fortune du fonds au
31.01.2012 : |
EUR 48'742'427.90 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 111.04 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 109.60 |