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BCV STRATEGIC FUND - BCV Select (CHF)
| Wert Nr : |
4797817 |
| ISIN Nr : |
LU0398846153 |
| Ticker Bloomberg : |
ACMSELC LX |
Anlageziel
Der BCV Select (CHF) ist einer der Teilvermögen des Umbrellafonds BCV DYNAMIC FUND nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält einen überwiegenden Teil Obligationen (65%) und Schweizer Franken und einen geringeren Teil Aktien und ausländische Devisen. Sein Ziel ist es, regelmässige Erträge und die langfristige Bewahrung des realen Werts des Kapitals zu erreichen.
| Fondsdomizil : |
Schweiz |
| Portfoliomanager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Lancierungsdatum : |
13 Juni 2005 |
| Lancierungspreis : |
CHF 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
1.00% |
| TER bis 30.06.2011: |
1.45% |
| Affidavitfähigkeit : |
Kein ausschüttung |
| Referenzindex : |
|
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.6195 |
| TIS EU : |
0.6195 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Donnerstag, berechnet; fällt der Donnerstag auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Cut off : |
Dienstag 14 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
31.01.2012: |
CHF 99.83 |
| YTD Performance am
31.01.2012: |
1.16 % |
| Vermögen des Fonds am
31.01.2012 : |
CHF 80'940'600.70 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 99.90 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 99.15 |