Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Mixed (EUR)
| N° de valeur : |
4797821 |
| N° d’ISIN : |
LU0398846310 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCMIXE LX |
Objectif du compartiment
Le BCV Mixed (EUR), compartiment de droit luxembourgeois reflète la politique d’investissement de la BCV, basée sur une stratégie d’allocation d’actifs et de monnaies au niveau international et visant à optimaliser le rapport risque/rendement. Il comprend une part égale d’obligation ou autre titre de créances (45%) et d’actions (45%). Il vise l’augmentation du capital et des revenus réguliers.
| Ombrelle : |
BCV STRATEGIC FUND |
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
13 juin 2005 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.10% |
| TER au 31.12.2011: |
1.55% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.7416 |
| TIS EU : |
0.7416 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Mardi 14 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
15.05.2012: |
EUR 105.08 |
| Performance YTD au
15.05.2012: |
1.54 % |
| Fortune du fonds au
15.05.2012 : |
EUR 57'698'629.86 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 109.14 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 104.55 |