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BCV STRATEGIC FUND - BCV Mixed (EUR)
| Wert Nr : |
4797821 |
| ISIN Nr : |
LU0398846310 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCMIXE LX |
Anlageziel
Der BCV Mixed (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds enthält zu gleichen Teilen Obligationen und andere Forderungswertpapiere (45%) und Aktien (45%). Sein Ziel ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs und zusätzliche Erträge zu erreichen.
| Fondsdomizil : |
Luxemburg |
| Portfoliomanager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Lancierungsdatum : |
13 Juni 2005 |
| Lancierungspreis : |
EUR 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
1.10% |
| TER bis 30.06.2011: |
1.53% |
| Affidavitfähigkeit : |
Kein ausschüttung |
| Referenzindex : |
|
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.5128 |
| TIS EU : |
0.5128 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Donnerstag, berechnet; fällt der Donnerstag auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Cut off : |
Dienstag 14 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
31.01.2012: |
EUR 106.19 |
| YTD Performance am
31.01.2012: |
2.61 % |
| Vermögen des Fonds am
31.01.2012 : |
EUR 57'713'301.01 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
EUR 106.19 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
EUR 104.55 |