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BCV STRATEGIC FUND - BCV Classical (EUR)
| Wert Nr : |
4797811 |
| ISIN Nr : |
LU0398845858 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCCLAE LX |
Anlageziel
Der BCV Classical (EUR) ist ein Teilvermögen nach luxemburgischem Recht. Er spiegelt die Anlagepolitik der BCV wider, die auf einer Strategie der Allokation von Vermögenswerten und Devisen auf internationaler Ebene basiert und die Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses anstrebt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Renditewerte und der Anteil in Euro überwiegt. Er strebt die Bewahrung des Kapitals sowie regelmässige Erträge an.
| Fondsdomizil : |
Luxemburg |
| Portfoliomanager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Lancierungsdatum : |
13 Juni 2005 |
| Lancierungspreis : |
EUR 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
0.80% |
| TER bis 30.06.2011: |
1.34% |
| Affidavitfähigkeit : |
Kein ausschüttung |
| Referenzindex : |
|
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
1.5871 |
| TIS EU : |
1.5871 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Donnerstag, berechnet; fällt der Donnerstag auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Cut off : |
Dienstag 14 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
31.01.2012: |
EUR 117.22 |
| YTD Performance am
31.01.2012: |
1.20 % |
| Vermögen des Fonds am
31.01.2012 : |
EUR 39'281'770.98 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
EUR 117.22 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
EUR 115.70 |