Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV STRATEGIC FUND - BCV Classical (CHF)
| N° de valeur : |
4797813 |
| N° d’ISIN : |
LU0398845932 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCCLAC LX |
Objectif du compartiment
Le BCV Classical (CHF), compartiment de droit luxembourgeois reflète la politique d’investissement de la BCV, basée sur une stratégie d’allocation d’actifs et de monnaies au niveau international et visant à optimaliser le rapport risque/rendement. Il investit principalement en valeurs de rendement et la part en franc suisse est prépondérante. Il vise la préservation du capital et des revenus réguliers.
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
13 juin 2005 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
0.80% |
| TER au 30.06.2011: |
1.32% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
1.0804 |
| TIS EU : |
1.0804 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque jeudi; si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Mardi 14 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
31.01.2012: |
CHF 104.30 |
| Performance YTD au
31.01.2012: |
0.58 % |
| Fortune du fonds au
31.01.2012 : |
CHF 60'527'923.91 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 104.30 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 103.62 |