Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Pension 40 P
| N° de valeur : |
11863178 |
| N° d’ISIN : |
CH0118631784 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVP40P |
Objectif du compartiment
Le compartiment BCV Pension 40 a pour objectif une augmentation à long terme du capital et des revenus complémentaires, dans le respect des exigences de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Le compartiment est composé de manière équilibrée à la fois d’obligations et d’actions et présente ainsi un risque modéré à élevé. Il convient aux investisseurs cherchant, malgré une certaine volatilité, une augmentation du capital à terme et des revenus complémentaires.
| Ombrelle : |
BCV PORTFOLIO PENSION FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
31 mars 2011 |
| Prix de première émission : |
CHF 97.48 |
| Clôture d’exercice : |
31 mai |
Management
fee : |
1.20% |
| TER au 30.11.2011: |
1.28 |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0.3632 |
| TIS EU : |
1.1537 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée deux fois par mois, le 15 du mois ou jour ouvrable bancaire précédent, et le dernier jour ouvrable du mois. |
| Cut off : |
bimensuel, 11h |
| Valeur nette d’inventaire au
15.05.2012: |
CHF 96.25 |
| Performance YTD au
15.05.2012: |
2.62 % |
| Fortune du fonds au
15.05.2012 : |
CHF 17'682'638.15 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 98.49 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 95.14 |