Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Stratégie Revenu
| N° de valeur : |
69763 |
| N° d’ISIN : |
CH0000697638 |
| Ticker Bloomberg : |
GERBVCR SW |
Objectif du compartiment
Le BCV Stratégie Revenu reflète la politique d’investissement de la BCV, basée sur une stratégie d’allocation d’actifs et de monnaies au niveau international et visant à optimaliser le rapport risque/rendement. L'indice de référence du fonds comprend une majorité d'obligations (65%) et de francs suisses ainsi qu'une part peu importante d'actions et de monnaies étrangères.
| Ombrelle : |
BCV FONDS STRATÉGIQUE |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
16 avril 1996 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 avril |
Management
fee : |
1.15% |
| TER au 31.10.2011: |
1.34% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0.8561 |
| TIS EU : |
0.8634 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
16.05.2012: |
CHF 103.93 |
| Performance YTD au
16.05.2012: |
1.71 % |
| Fortune du fonds au
16.05.2012 : |
CHF 392'537'927.03 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 105.75 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 102.62 |