Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Stratégie Obligation
| N° de valeur : |
69761 |
| N° d’ISIN : |
CH0000697612 |
| Ticker Bloomberg : |
GERBCVI SW |
Objectif du compartiment
Le BCV Stratégie Obligation reflète la politique d’investissement de la BCV, basée sur une stratégie d’allocation d’actifs et de monnaies au niveau international et visant à optimaliser le rapport risque/rendement. Le fonds investit en obligations ou placements similaires et la part en francs suisses est très importante.
| Ombrelle : |
BCV FONDS STRATÉGIQUE |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
16 avril 1996 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 avril |
Management
fee : |
0.95% |
| TER au 31.10.2011: |
1.10% |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
2.3642 |
| TIS EU : |
2.4438 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
16.05.2012: |
CHF 101.32 |
| Performance YTD au
16.05.2012: |
1.99 % |
| Fortune du fonds au
16.05.2012 : |
CHF 261'247'351.20 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 101.47 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 99.34 |