Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV FONDS STRATÉGIQUE - BCV Stratégie Dynamique
| N° de valeur : |
811331 |
| N° d’ISIN : |
CH0008113315 |
| Ticker Bloomberg : |
GERBCSD SW |
Objectif du compartiment
Le BCV Stratégie Dynamique reflète la politique d’investissement de la BCV, basée sur une stratégie d’allocation d’actifs et de monnaies au niveau international et visant à optimaliser le rapport risque/rendement. Pour le BCV Stratégie Dynamique la part investie en actions est très importante et la proportion des devises étrangères est supérieure à la part investie en francs suisses.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
28 juillet 1999 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 avril |
Management
fee : |
1.35% |
| TER au 31.10.2011: |
1.51% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.0935 |
| TIS EU : |
0.0939 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
06.02.2012: |
CHF 75.06 |
| Performance YTD au
06.02.2012: |
4.50 % |
| Fortune du fonds au
06.02.2012 : |
CHF 29'941'166.39 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 75.06 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 72.77 |