Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV FONDS STRATÉGIQUE - BCV Actif Sécurité (CHF)
| N° de valeur : |
4266168 |
| N° d’ISIN : |
CH0042661683 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVACTS SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée. Il est composé en majeure partie de valeurs de rendement. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital.
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
19 juin 2008 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 avril |
Management
fee : |
1.00% |
| TER au 31.10.2011: |
1.30% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
1.2791 |
| TIS EU : |
1.5495 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
16.05.2012: |
CHF 100.48 |
| Performance YTD au
16.05.2012: |
1.96 % |
| Fortune du fonds au
16.05.2012 : |
CHF 309'241'190.91 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 100.78 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 98.63 |