Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Actif Offensif (EUR)
| N° de valeur : |
4266178 |
| N° d’ISIN : |
CH0042661782 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVOFFE SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment vise une appréciation dynamique du capital tout en limitant l’impact des fortes baisses du marché par une allocation flexible et diversifiée. Les compartiments peuvent investir jusqu’à 95% en actions et peuvent présenter ainsi un risque élevé. Ils conviennent aux investisseurs cherchant un gain en capital et une politique d’investissement dynamique.
| Ombrelle : |
BCV FONDS STRATÉGIQUE |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
19 juin 2008 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 avril |
Management
fee : |
1.40% |
| TER au 31.10.2011: |
1.83% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.0872 |
| TIS EU : |
0.0981 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
16.05.2012: |
EUR 91.86 |
| Performance YTD au
16.05.2012: |
2.36 % |
| Fortune du fonds au
16.05.2012 : |
EUR 7'732'540.76 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 95.94 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 90.76 |