Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV Actif Défensif (CHF)
| N° de valeur : |
4266171 |
| N° d’ISIN : |
CH0042661717 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDEFS SW |
Objectif du compartiment
Le compartiment vise une appréciation graduelle du capital tout en minimisant le risque de perte par une allocation flexible et diversifiée. Le compartiment est composé principalement de valeurs de rendement et minoritairement d’actions. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque modéré. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil conservateur cherchant une augmentation progressive de son capital.
| Ombrelle : |
BCV FONDS STRATÉGIQUE |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
BCV Asset Management |
| Date du lancement : |
19 juin 2008 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
30 avril |
Management
fee : |
1.20% |
| TER au 31.10.2011: |
1.48% |
| Attestation d'affidavit : |
Non |
| Indice de référence : |
|
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
0.3780 |
| TIS EU : |
0.3808 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
Journalière |
| Cut off : |
Journalier 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
16.05.2012: |
CHF 90.25 |
| Performance YTD au
16.05.2012: |
1.66 % |
| Fortune du fonds au
16.05.2012 : |
CHF 168'957'564.24 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 91.45 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 89.09 |