Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF)
| N° de valeur : |
2017445 |
| N° d’ISIN : |
LU0208096981 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVWEEC LX |
Objectif du compartiment
Le BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF) donne une exposition aux principaux marchés des actions internationaux par le biais d’instruments financiers dérivés. L’objectif va au-delà de la préservation d’une valeur limite inférieure qu’est celle du plancher car on peut abaisser le plancher pour procéder à des reprises d’exposition périodiques (REP) des actifs nets du sous-fonds alloués à la partie plus risquée. Les investissements du fonds sont couverts contre franc suisse.
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
3 mai 2005 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.20% |
| TER au 30.06.2011: |
1.38% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
BCV Index hedged in CHF |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
1.0566 |
| TIS EU : |
1.0566 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Mardi 14 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
31.01.2012: |
CHF 111.30 |
| Performance YTD au
31.01.2012: |
0.70 % |
| Fortune du fonds au
31.01.2012 : |
CHF 114'575'579.50 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 111.67 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 111.10 |
| Plancher au
31.01.2012 : |
CHF 106.88 |