Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV DYNAGEST World Expobond
| N° de valeur : |
1076244 |
| N° d’ISIN : |
LU0110759593 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVWEBI LX |
Objectif du compartiment
Au profil risque relativement bas, le BCV DYNAGEST World Expobond vise une croissance du capital à long terme tout en gérant les actifs de manière à protéger le plancher. Il donne une exposition aux principaux marché obligataires internationaux notamment par le biais d'intruments financiers dérivés. Le niveau intitial du plancher par part de ce sous-fonds est fixé à 95% du prix de souscription initial. Son objectif est d'obtenir à long terme un rendement ajusté au risque supérieur à l'indice de référence qui est le "Citigroup obligations gouvernementales Monde couvertes contre euro".
| Ombrelle : |
BCV DYNAMIC FUND |
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
21 juin 2000 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.20% |
| TER au 31.12.2011: |
1.21% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
Citigroup WGBI EUR terms hedged |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
3.7441 |
| TIS EU : |
3.7441 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Mardi 14 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
15.05.2012: |
EUR 152.42 |
| Performance YTD au
15.05.2012: |
1.12 % |
| Fortune du fonds au
15.05.2012 : |
EUR 120'718'912.58 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 152.42 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 150.45 |
| Plancher au
15.05.2012 : |
EUR 147.15 |