BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A

N° de valeur :	2388558
N° d’ISIN :	LU0240064179
Ticker Bloomberg :	AMCDIBA LX

Objectif du compartiment

Le BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) vise une croissance du capital à long terme, en offrant aux investisseurs raisonnant en franc suisse, un accès aux principaux marchés d’obligations en monnaies étrangères, en particulier aux marchés d’obligations à long terme de première qualité. Dans le but de limiter le risque de baisse lié aux obligations long terme et aux monnaies étrangères, tout en préservant la capacité de participation au potentiel d’appréciation associé à ces dernières, le segment à des principes d’assurance de portefeuille.

Caractéristiques du fonds
Domicile du fonds :	Luxembourg
Portfolio Manager :	Gérifonds (Luxembourg) SA
Date du lancement :	17 janvier 2006
Prix de première émission :	CHF 100.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	1.20%
TER au 30.06.2011:	1.21%
Attestation d'affidavit :	Pas de distribution
Indice de référence :	Barclays Capital hedgé / Barclays Capital non hedgé
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :	OUT
Retenu UE rachat CH :	OUT
TIS CH :	1.8125
TIS EU :	1.8125
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.
Cut off :	Mardi 14 heures
Valeur nette d’inventaire au 31.01.2012:	CHF 98.98
Performance YTD au 31.01.2012:	-0.47 %
Fortune du fonds au 31.01.2012 :	CHF 244'617'177.09
Plus haute VNI de l’année 2012 :	CHF 99.55
Plus basse VNI de l’année 2012 :	CHF 98.14