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BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) A
| Wert Nr : |
2388558 |
| ISIN Nr : |
LU0240064179 |
| Ticker Bloomberg : |
AMCDIBA LX |
Anlageziel
Hauptziel des BCV DYNAGEST International Bond Expo (CHF) ist es, langfristig ein Kapitalwachstum zu erzielen und dabei die zugrunde liegenden Aktiva zu bewahren und Anlegern, die in Schweizer Franken denken, Zugang zu den wichtigsten Obligationenmärkten in ausländischen Währungen zu bieten, insbesondere zu den Märkten langfristiger Obligationen erster Qualität. Um das Baisserisiko zu begrenzen, das einerseits mit den langfristigen Obligationen und andererseits mit den ausländischen Währungen verbunden ist, und dennoch die Fähigkeit zur Teilnahme am Aufwertungspotenzial dieser Letzteren zu erhalten, greift der Teilfonds auf die Grundsätze der Portefeuille-Versicherung zurück.
| Fondsdomizil : |
Luxemburg |
| Portfoliomanager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Lancierungsdatum : |
17 Januar 2006 |
| Lancierungspreis : |
CHF 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
1.20% |
| TER bis 30.06.2011: |
1.21% |
| Affidavitfähigkeit : |
Kein ausschüttung |
| Referenzindex : |
Barclays Capital hedgé / Barclays Capital non hedgé |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
1.8125 |
| TIS EU : |
1.8125 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Mittwoch, berechnet; fällt der Mittwoch auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Cut off : |
Dienstag 14 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
31.01.2012: |
CHF 98.98 |
| YTD Performance am
31.01.2012: |
-0.47 % |
| Vermögen des Fonds am
31.01.2012 : |
CHF 244'617'177.09 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 99.55 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 98.14 |