BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C

N° de valeur :	10199032
N° d’ISIN :	LU0430547751
Ticker Bloomberg :	BCVDYCC LX

Objectif du compartiment

Le compartiment a pour objectif principal de réaliser une croissance du capital à long terme en offrant, à des investisseurs raisonnant en franc suisse (CHF), un accès aux principaux marchés d’obligations en monnaies étrangères (devises de pays-membres de l’OCDE), en particulier aux marchés d’obligations « corporate » émises par des sociétés industrielles, bancaires ou financières, au bénéfice d’une notation entrant dans la catégorie « investment grade ». Dans le but de limiter le risque de baisse lié aux monnaies étrangères, tout en préservant la capacité de participation au potentiel d’appréciation de ces dernières, le compartiment a recours à des principes de couverture de portefeuille.

Caractéristiques du fonds
Ombrelle :	BCV DYNAMIC FUND
Domicile du fonds :	Luxembourg
Portfolio Manager :	Gérifonds (Luxembourg) SA
Date du lancement :	10 juin 2009
Prix de première émission :	CHF 100.00
Clôture d’exercice :	31 décembre
Management fee :	0.50%
TER au 31.12.2011:	0.50%
Attestation d'affidavit :	Pas de distribution
Indice de référence :	ML Global Large Cap Corporate
Zone de placement :	Monde
Retenu UE distribution CH :
Retenu UE rachat CH :
TIS CH :	14.4498
TIS EU :	14.4498
Fréquence de calcul de la VNI :	La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant.
Cut off :	Mardi 11 heures
Valeur nette d’inventaire au 15.05.2012:	CHF 110.48
Performance YTD au 15.05.2012:	4.09 %
Fortune du fonds au 15.05.2012 :	CHF 87'264'548.22
Plus haute VNI de l’année 2012 :	CHF 110.48
Plus basse VNI de l’année 2012 :	CHF 106.15