Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B
| N° de valeur : |
10198830 |
| N° d’ISIN : |
LU0430547678 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDYCB LX |
Objectif du compartiment
Le compartiment a pour objectif principal de réaliser une croissance du capital à long terme en offrant, à des investisseurs raisonnant en franc suisse (CHF), un accès aux principaux marchés d’obligations en monnaies étrangères (devises de pays-membres de l’OCDE), en particulier aux marchés d’obligations « corporate » émises par des sociétés industrielles, bancaires ou financières, au bénéfice d’une notation entrant dans la catégorie « investment grade ». Dans le but de limiter le risque de baisse lié aux monnaies étrangères, tout en préservant la capacité de participation au potentiel d’appréciation de ces dernières, le compartiment a recours à des principes de couverture de portefeuille.
| Domicile du fonds : |
Luxembourg |
| Portfolio Manager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Date du lancement : |
10 juin 2009 |
| Prix de première émission : |
CHF 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
0.90% |
| TER au 30.06.2011: |
0.90% |
| Attestation d'affidavit : |
Pas de distribution |
| Indice de référence : |
ML Global Large Cap Corporate |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
OUT |
| Retenu UE rachat CH : |
OUT |
| TIS CH : |
11.7528 |
| TIS EU : |
11.7528 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque mercredi ; si le mercredi n'est pas un jour ouvrable bancaire aux Luxembourg, le calcul de la VNI sera effectué le jour ouvrable bancaire suivant. |
| Cut off : |
Mardi 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
31.01.2012: |
CHF 106.96 |
| Performance YTD au
31.01.2012: |
1.82 % |
| Fortune du fonds au
31.01.2012 : |
CHF 86'682'529.75 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
CHF 106.96 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
CHF 105.05 |