SchlüsseldatenNIWPerformanceAusschüttungUnterlagen
BCV DYNAMIC FUND - BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B
| Wert Nr : |
10198830 |
| ISIN Nr : |
LU0430547678 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDYCB LX |
Anlageziel
Das hauptsächliche Ziel des Teilvermögens ist es, langfristig ein Wachstum des Kapitals zu erzielen und Anlegern, die in Schweizer Franken (CHF) denken, Zugang zu den wichtigsten Obligationenmärkten in ausländischen Währungen (Devisen von Mitgliedsstaaten der OECD) zu bieten, insbesondere zu den Märkten für Corporates, die von Industrie-, Bank- oder Finanzunternehmen ausgegeben werden und ein Rating der Kategorie "Investment Grade" haben. Um das mit den ausländischen Währungen verbundene Baisserisiko zu begrenzen, aber gleichzeitig die Fähigkeit zur Teilnahme am Aufwertungspotenzial dieser Letzteren zu bewahren, wendet das Teilvermögen Grundsätze der Portefeuille-Absicherung an.
| Fondsdomizil : |
Luxemburg |
| Portfoliomanager : |
Gérifonds (Luxembourg) SA |
| Lancierungsdatum : |
10 Juni 2009 |
| Lancierungspreis : |
CHF 100.00 |
| Abschluss Rechnungsjahr : |
31 Dezember |
Management
fee : |
0.90% |
| TER bis 30.06.2011: |
0.90% |
| Affidavitfähigkeit : |
Kein ausschüttung |
| Referenzindex : |
ML Global Large Cap Corporate |
| Anlageregionen : |
Welt |
| EU-Besteuerung Ausschüttung CH : |
OUT |
| EU-Besteuerung Rücknahme CH : |
OUT |
| TIS CH : |
11.7528 |
| TIS EU : |
11.7528 |
| Berechnungshäufigkeit des NIW : |
Der Kurs dieses Fonds wird einmal wöchentlich, jeweils am Mittwoch, berechnet; fällt der Mittwoch auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird der NIV am darauf folgenden Bankwerktag ermittelt. |
| Cut off : |
Dienstag 11 Uhr |
| Nettoinventarwert vom
31.01.2012: |
CHF 106.96 |
| YTD Performance am
31.01.2012: |
1.82 % |
| Vermögen des Fonds am
31.01.2012 : |
CHF 86'682'529.75 |
| NIW Höchstwert des Jahres
2012 : |
CHF 106.96 |
| NIW Tiefstwert des Jahres
2012 : |
CHF 105.05 |