Données clésVNIPerformanceDistributionPublication
BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) I
| N° de valeur : |
11358609 |
| N° d’ISIN : |
CH0113586090 |
| Ticker Bloomberg : |
BCVDSEI SW |
Objectif du compartiment
L’objectif de placement du compartiment BCV DIAPASON Commodity Systematic Alpha (EUR) est la croissance à long terme avec une volatilité moindre et une certaine décorrélation par rapport aux indices du secteur d’investissement.
Pour atteindre cet objectif de placement, la direction effectue des contrats « futures » sur commodities ou métaux précieux. Les positions sont acheteuses ou vendeuses selon les anticipations favorables ou non de l’évolution des marchés.
La couverture des risques de change est effectuée par des dérivés (forwards).
| Ombrelle : |
BCV DIAPASON COMMODITY FUND |
| Domicile du fonds : |
Suisse |
| Portfolio Manager : |
Diapason Commodities Management SA, Lausanne |
| Date du lancement : |
21 mars 2011 |
| Prix de première émission : |
EUR 100.00 |
| Clôture d’exercice : |
31 décembre |
Management
fee : |
1.15% |
| TER au 31.12.2011: |
1.19 |
| Attestation d'affidavit : |
Oui |
| Indice de référence : |
HFRI Macro Systematic CHF |
| Zone de placement : |
Monde |
| Retenu UE distribution CH : |
IN |
| Retenu UE rachat CH : |
IN |
| TIS CH : |
0 |
| TIS EU : |
0 |
| Fréquence de calcul de la VNI : |
La VNI de ces fonds est calculée une fois par semaine, chaque lundi et publiée le mercredi suivant, ou le premier jour ouvrable bancaire suisse si le mercredi est un jour férié suisse. |
| Cut off : |
Vendredi 11 heures |
| Valeur nette d’inventaire au
14.05.2012: |
EUR 94.15 |
| Performance YTD au
14.05.2012: |
2.00 % |
| Fortune du fonds au
14.05.2012 : |
EUR 13'795'576.13 |
| Plus haute VNI de l’année
2012 : |
EUR 96.01 |
| Plus basse VNI de l’année
2012 : |
EUR 92.11 |